第405章 旅游现状汇报（1/2）

时值九月中旬，秋意渐浓。

水源坡总部会议室内，桃源乡村旅游发展有限公司的专项汇报会正在进行。

与集团全资子公司汇报时的氛围不同。

此次会议桌前坐着的，除了集团总裁陈强、副总裁周斌，还有村支书陈茂山、村长彭大富以及几位被推选出来的村民股东代表。

墙上悬挂着大幅的桃源乡村旅游规划图，上面密密麻麻标注着已建成和在建的项目节点。

旅游公司总经理林晚晚站在投影幕布前，身着一套剪裁得体的深灰色职业装，褪去了初来时的青涩，眉宇间多了几分干练。

“陈总，周总，茂山书记，大富村长，各位股东代表。”林晚晚开场道，声音沉稳。

“式运营以来，至今年八月底的经营状况。”

幕布上亮起清晰的财务数据图表，蓝色的柱状图和折线图在屏幕上格外醒目。

“首先，是资金情况。”

林晚晚的激光笔精准地点向图表核心区域。

“公司成立初期，根据三方协议，由桃源集团注资5100万，这笔资金已于成立后全额存入账户，作为项目启动和建设资金。”

她稍作停顿，目光扫过在场的每一位代表，确保大家都在跟进她的汇报。

“同时，为加快推进新村建设、老宅改造及配套基础设施，公司以未来收益为抵押，由桃源集团提供担保，向市农业银行成功申请了五年期项目贷款，总额3亿元。”

“该笔资金已于去年12月底分两批全额到位。”

她注意到几位村民代表对这个数字露出惊讶的表情，便特意放缓语速：

“截至目前，共管账户资金余额为1.42亿元。所有贷款均已按期偿还利息，未发生任何逾期情况。”

接下来是营收部分，图表变得更为详细复杂。

林晚晚切换幻灯片，开始详细介绍五个收入板块。

“营收方面，公司收入主要来源于五个板块。”

林晚晚逐一介绍，“其一，民宿运营收入。一期改造完成的30栋精品民宿，自去年国庆开放以来，平均入住率达75%，节假日基本满房，累计收入886万元。”

“其二，商业街租金收入。规划中的100个铺位已全部完成招商，涵盖小吃、文创、茶社等，累计收取租金900万元。”

“其三，联营农家乐收入。与18家农户签订联营协议，公司统一管理并抽取20%服务费，累计收入165万元。”

“其四，停车场收费。两处生态停车场共1000车位，按小车10元、大巴30元收费，累计收入305万元。”

“其五，景区门票收入。对进入观光区的游客收取30元/人门票，累计收入3210万元。”

“综合以上五项，公司累计总营业收入为5466万元。”林晚晚报出了这个数字。

支出部分则更为庞杂。

“支出方面，主要分为三大块。”林晚晚切换幻灯片，“第一大块是固定资产投入及贷款利息。”

“新村建设、老宅改造、基础设施已支付工程款2.15亿元。”

“第二大块是运营成本。包括员工薪酬、能耗、物料、营销推广等，合计支出1300万元。”

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