第210章 现金流危机缓解，公司企稳（1/2）

今天是月度财务会议的日子，也是检验前阶段供应链优化、裁员架构整合成效的关键节点——现金流是否真的缓解，将直接决定砚见能否彻底走出寒冬的阴霾。

会议室里，核心团队成员悉数到场，气氛比以往任何一次都要凝重。张副总抱着厚厚的财务报表走进来，眉头微蹙，却难掩眼底的一丝亮色。顾晏辰坐在林砚身侧，指尖轻轻敲击桌面，目光落在门口的方向，显然也在等待最终的结果。苏晚、小周等部门负责人挺直脊背，双手放在桌下，指尖微微蜷缩，显然也有些紧张。

“各位，”张副总将报表分发给众人，声音带着一丝不易察觉的颤抖，“这是上个月的财务数据，也是我们完成供应链优化和组织架构整合后的首份完整月度报表。我先直接说核心结论——公司现金流危机，初步缓解了！”

“真的？！”小周猛地抬起头，语气里满是惊喜，原本紧绷的身体瞬间放松下来。苏晚也长舒一口气，眼底的担忧被欣慰取代。会议室里的气氛瞬间活跃起来，几道压抑已久的笑声悄然响起。

林砚的指尖微微一顿，摩挲盘扣的动作慢了半拍，心底的巨石仿佛被挪开了一块，暖流缓缓涌动。但她很快收敛了情绪，指尖重新握紧盘扣，语气平静：“张副总，具体数据说一下。”

张副总点点头，翻开报表：“首先是现金流，上个月末，公司现金储备较上月增长42%，其中，供应链优化降低的生产成本占比35%，组织优化降低的人力成本占比28%，核心业务营收增长贡献37%。更关键的是，经营性现金流由负转正，实现净流入86万元。”

他顿了顿，继续说道：“营收方面，核心业务营收较上月增长38%，其中高端定制业务营收增长52%，非遗系列线上销量增长35%，线下体验课程营收增长22%。人力成本占营收比重从25%降到13%，生产成本占比从之前的45%降到32%，两项核心成本指标均低于行业平均水平。”

顾晏辰接过话头，补充道：“架构优化后的协同效应也很明显，品牌与用户增长中心的人均产出提升22%，研发设计部门的产品迭代速度加快，上个月推出的3款高端定制纹样，已经接到了8个意向订单。生产车间的效率也提升了20%，产品合格率从92%提升到97%。”

“太好了！”苏晚兴奋地说道，“上个月我们策划的线上非遗文化节活动，曝光量突破500万，带动非遗系列销量大涨。而且，架构整合后，部门间的协作更顺畅了，之前需要一周才能完成的客户对接，现在三天就能搞定。”

会议室里再次响起热烈的讨论声，每个人的脸上都带着久违的笑容。林砚看着眼前的场景，指尖的盘扣温润依旧，心底却没有想象中那么轻松。她知道，现金流危机只是初步缓解，公司还没有真正企稳，稍有不慎就可能再次陷入困境。

“大家先冷静一下。”林砚的声音不大，却瞬间让会议室安静下来。她抬起头，眼底带着一丝清醒的克制：“现金流缓解是好事，但我们不能掉以轻心。现在行业寒冬还未完全过去，市场需求依然不稳定，而且我们的现金储备还不足以支撑大规模的扩张。接下来，我们的核心目标是‘稳’——稳定现金流，稳定营收增长，稳定团队士气，真正实现公司企稳向好。”

顾晏辰点点头，附和道：“林总说得对。接下来我们要重点推进三项工作：一是加快核心客户的回款速度，确保现金流稳定；二是持续深耕核心业务，提升高端定制和非遗系列的产品竞争力；三是优化客户结构，拓展更多优质的长期客户，降低对单一客户的依赖。”

会议结束后，各部门立刻行动起来。苏晚带领品牌与用户增长中心，重点跟进高端定制意向订单的转化；小周带领研发设计部门，根据市场反馈优化产品设计；王主任则在生产车间推进精益生产的深化，进一步提升效率和品质。林砚则把重点放在了核心客户的回款和新客户拓展上。

然而，就在公司稳步推进各项工作时，一个突发情况打乱了节奏。这天上午，苏晚匆匆找到林砚，脸色有些发白：“林总，出问题了。我们上个月对接的一家大型企业定制订单，对方突然提出要延长账期，从原来的30天延长到60天。而且，这个订单的金额很大，需要我们先垫资采购原材料和组织生产，大概需要垫资120万元。”

林砚的眉头瞬间皱紧，指尖猛地攥紧盘扣，指节泛白。120万元的垫资，对刚缓解现金流危机的公司来说，无疑是一个巨大的考验。如果同意垫资，公司的现金储备会瞬间紧张，一旦后续出现其他意外，很可能再次陷入现金流危机；如果不同意，这个订单就会流失，不仅会影响当月的营收，还可能影响公司在高端定制领域的口碑。

“对方为什么突然要求延长账期？”林砚强压下心底的焦虑，语气平静地问道。

“我问过了，对方说是因为近期资金周转紧张，需要调整付款节奏。”苏晚的声音带着一丝担忧，“而且，他们表示，如果我们不同意，他们可能会选择其他文创公司合作。这家企业是行业内的龙头企业，拿下这个订单，对我们后续拓展高端客户市场很有帮助。”

林砚站起身，走到窗前，看着窗外萧瑟的冬景，指尖反复摩挲着盘扣。寒风透过窗缝吹进来，让她的头脑更加清醒。她知道，这个订单既是机遇也是挑战，必须谨慎决策。

“顾晏辰呢？让他立刻来我办公室。”林砚的声音传来，带着一丝不容置疑的坚定。

顾晏辰很快赶到，得知情况后，眉头也皱了起来：“120万垫资，60天账期，风险确实很大。我们现在的现金储备虽然有所增长，但扣除必要的运营资金后，能用于垫资的部分并不多。一旦后续有其他客户回款延迟，或者出现突发情况，公司的现金流就会再次陷入困境。”

“但这个订单的诱惑也很大。”林砚转过身，眼底带着一丝纠结，“这家企业的订单金额高达200万元，一旦拿下，我们上个月的营收会再增长50%，而且能借助他们的口碑，拓展更多的高端客户。更重要的是，他们的定制需求是非遗系列的批量定制，能进一步提升我们的规模化生产能力。”

“我明白你的顾虑。”顾晏辰走到林砚身边，语气认真，“我们可以尝试和对方协商，争取一个折中的方案。比如，要求对方先支付30%的预付款，账期缩短到45天，这样能降低我们的垫资压力和风险。同时，我们也可以和核心供应商协商，延长原材料的付款账期，缓解现金流紧张的问题。”

林砚点点头，指尖的盘扣终于放松了些许：“好，就按这个思路来。苏晚，你先和对方的采购负责人沟通，表达我们的诚意，同时提出预付款和缩短账期的要求。我和顾晏辰去对接核心供应商，协商延长付款账期的事宜。”

分工明确后，三人立刻行动起来。苏晚第一时间联系了对方的采购负责人，详细说明了公司的情况，提出了先支付30%预付款、账期缩短到45天的方案。对方的采购负责人表示需要向上级汇报，会尽快给出答复。

另一边，林砚和顾晏辰马不停蹄地赶往蓝草供应商李总的种植基地。李总得知他们的来意后，眉头微微皱起：“林总，之前我们已经给了你们最优惠的采购价，现在又要延长付款账期，这对我们的资金周转也会有影响啊。”

林砚语气真诚，指尖轻轻摩挲着盘扣：“李总，我知道这个要求有些唐突，但我们也是迫不得已。这次是一个200万元的大额订单，一旦拿下，后续我们的蓝草采购量还会大幅增加。而且，我们之前帮你对接的文旅平台已经有了进展，下个月就会有第一批研学团队到你的种植基地参观体验，能帮你拓展文旅收入。”

她顿了顿，继续说道：“我们希望能把蓝草的付款账期从20天延长到45天，等这个大额订单的预付款到账后，我们会优先支付你的货款。而且，我们可以签订补充协议，承诺后续年度采购量不低于现在的1.5倍。”

李总沉默了片刻，权衡着利弊。他知道砚见的发展势头很好，稳定这个大客户对自己来说很重要，而且文旅平台的对接确实能带来额外收入。“好吧，我同意延长账期到45天。”李总最终说道，“但你们一定要遵守承诺，预付款到账后优先支付货款。”

“放心，我们一定会遵守承诺！”林砚伸出手，与李总紧紧相握，指尖的盘扣传递着坚定的力量。

解决了蓝草供应商的问题，两人又赶往毛竹供应商张总的林场。有了之前的合作基础和信任，张总很爽快地同意了将付款账期延长到45天。随后，他们又对接了其他辅料供应商，大部分都同意了延长账期的要求，只有少数几家需要进一步协商。

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