第627章 专家套路（1/2）

“两条线。”

程阳道：“第一条线，继续巩固防御。利用市场平静期，优化我们的压舱石组合，增加对冲工具，提高应对极端波动的能力。”

“第二条线，主动出击，联手港岛的家族，破坏他们的新战术。”

他按下遥控器，屏幕显示出三个新目标的详细分析：

目标A：远期汇率市场的贴水陷阱。

量子基金正在通过远期合约制造“汇率悲观预期自我实现”的循环。

他们大量卖出一年期港币远期合约，压低远期价格，制造“市场认为一年后港币会贬值”的信号。

这会影响企业套期保值决策，进而影响实体经济。

目标B：场外衍生品的暗中扩散。

新型“经济崩溃联动票据”通过私人谈判方式出售，没有集中清算，不透明。

一旦市场出现波动，这些票据的平仓可能引发连锁反应，且难以监控。

目标C：舆论战的学术包装。

索罗斯团队开始雇佣知名经济学家，发表“严谨的学术论文”。

论证港岛在政策干预下可能陷入“日式资产负债表衰退”或“泡沫后长期停滞”。

这些论文通过学术期刊和智库渠道传播，影响机构投资者的长期判断。

“我们的任务，”程阳说，“是在8月之前，在这三条战线上建立有效防线。”

5月15日，伦敦金融城。

一家名为“阿尔法结构化产品有限公司”的小型金融机构，悄然推出一款名为“亚洲经济韧性增强票据”的产品。

产品设计极其复杂，但核心逻辑很简单。

如果港岛恒生指数在未来12个月内未跌破7500点，且港币汇率未跌破7.80，投资者将获得年化15%的高息；如果跌破，则只返还本金。

这款产品通过十几家私人银行，向欧洲和中东的高净值客户销售，总规模约三亿美元。

它的设计者，是周墨团队通过桥银行安排的金融工程师。

而最初购买者名单中，有几个名字属于程阳控制的离岸信托。

周墨在加密通讯中解释，“我们先买入这些看多票据，然后通过私人银行渠道，向目标客户推荐。

当足够多的人持有看多产品后，市场下跌会伤害这些人的利益，他们就会成为潜在的盟友——至少不会加入做空阵营。”

更巧妙的是，这款产品与量子基金兜售的“崩溃联动票据”在到期日和触发条件上高度重合，但方向相反。

“这就像在战场上埋设定向地雷，”程阳评价，“当敌人踩上去时，爆炸会伤到他们，但不会伤到我们。”

6月10日，新加坡，南洋理工大学经济研讨会。

一位来自斯坦福大学的华裔教授李明轩，发表了一篇题为《政策干预、市场扭曲与长期增长：来自港岛的证据》的工作论文。

论文通过复杂的计量模型，“证明”了港岛当局在金融保卫战中的干预。

“虽然短期内稳定了市场，但扭曲了价格信号，可能导致资本错配和长期效率损失”。

这篇论文迅速被《华尔街日报》《金融时报》引用，成为质疑港岛政策的重要“学术依据”。

但很少有人知道，李明轩教授的研究经费中，有一笔二十万美元的“无限制资助”，来自一家名为“欧亚基金会”的机构。

这是金行在远东的一家公司，当初针对是苏国！

目前一直在资助各类人才，笼络人才。

如今也在场发挥重要作用！

“我们资助他，不是要他改变观点，”

周墨解释，“而是要掌握他的研究进度，提前知道他的论点。然后，我们可以提前准备反驳材料，甚至在他论文发表的同时，发布我们自己的研究报告。”

果然，6月12日，就在李明轩论文被媒体广泛报道的第二天。

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